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广发全球科技三个月定开混合(QDII)财报解读:份额缩水49%,净资产下滑41%,净利润4.8亿,管理费3558万

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来源:新浪基金∞工作室

2025年3月29日,广发基金管理有限公司发布了广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)2024年年度报告。报告显示,该基金在过去一年中,份额和净资产规模均出现较大幅度下滑,不过净利润实现转正。以下是对该基金年报的详细解读。

主要财务指标:净利润转正,资产规模下滑

本期利润扭亏为盈

报告期内,广发全球科技三个月定开混合(QDII)A类份额本期利润为391,145,410.53元,C类份额为89,279,703.68元,整体实现了扭亏为盈。上年度A类份额亏损1,050,346,260.18元,C类份额亏损248,982,051.03元。

数据和指标广发全球科技三个月定开混合(QDII)A广发全球科技三个月定开混合(QDII)C
本期利润391,145,410.53元89,279,703.68元
上年度利润-1,050,346,260.18元-248,982,051.03元

资产净值下降明显

2024年末,A类份额期末基金资产净值为1,443,355,773.34元,较2023年末的2,479,737,844.04元下降了41.80%;C类份额期末基金资产净值为369,554,537.15元,较2023年末的568,725,262.85元下降了35.02%。

份额类别2024年末资产净值2023年末资产净值变动幅度
A类1,443,355,773.34元2,479,737,844.04元-41.80%
C类369,554,537.15元568,725,262.85元-35.02%

基金净值表现:跑赢业绩比较基准

年度净值增长率可观

过去一年,广发全球科技三个月定开混合(QDII)A类份额净值增长率为20.97%,C类份额为20.49%,均跑赢同期业绩比较基准收益率16.78%。

份额类别过去一年净值增长率业绩比较基准收益率
A类20.97%16.78%
C类20.49%16.78%

不同阶段表现差异

从不同阶段来看,过去三个月,A类和C类份额净值均出现下跌,分别为 -1.15%和 -1.23%,而业绩比较基准收益率为5.26%。过去三年,A类份额净值增长率为12.90%,C类份额为11.55%,均超过业绩比较基准收益率7.05%。

份额类别过去三个月净值增长率过去三年净值增长率
A类-1.15%12.90%
C类-1.23%11.55%

投资策略与业绩表现:顺应市场调整仓位

投资策略调整

2024年全球经济增长动能分化,AI行业竞争格局变化,消费行业复苏分化。基金组合逐步增加中国互联网以及中国科技股的仓位,减持高估值半导体与软件公司,增持平台型中国互联网科技公司和中国具有全球竞争力的高端制造业公司。

业绩归因

基金业绩的提升得益于对市场趋势的把握和仓位调整。如在AI行业发展带动算力需求提升的背景下,对相关领域的布局为基金带来了收益。同时,消费行业和高分红板块的配置也对业绩产生了积极影响。

费用分析:管理费、托管费下降

基金管理费

2024年当期发生的基金应支付的管理费为35,580,425.67元,较上年度的43,857,960.14元下降了18.87%。

年份当期发生的基金应支付的管理费变动幅度
2024年35,580,425.67元-18.87%
2023年43,857,960.14元-

基金托管费

2024年当期发生的基金应支付的托管费为8,302,099.41元,较上年度的10,233,524.03元下降了18.87%。

年份当期发生的基金应支付的托管费变动幅度
2024年8,302,099.41元-18.87%
2023年10,233,524.03元-

投资组合分析:股票投资占主导

资产组合

期末基金总资产为1,816,236,993.66元,其中权益投资(股票)公允价值为1,428,783,439.84元,占基金资产净值比例为78.81%。银行存款和结算备付金合计354,237,647.01元,占比19.50%。

项目金额占基金总资产比例
权益投资(股票)1,428,783,439.84元78.81%
银行存款和结算备付金合计354,237,647.01元19.50%

权益投资分布

从国家(地区)分布看,美国市场投资占比最高,公允价值为959,573,011.16元,占基金资产净值比例为52.93%;中国市场(含香港)公允价值为469,210,428.68元,占比25.88%。

国家(地区)公允价值占基金资产净值比例
美国959,573,011.16元52.93%
中国(含香港)469,210,428.68元25.88%

份额持有人信息:个人投资者为主

持有人结构

期末基金份额持有人户数为35,547户,其中机构投资者持有份额占总份额比例为0.04%,个人投资者持有份额占比99.96%,显示出该基金以个人投资者为主的特征。

持有人类型持有份额占比
机构投资者0.04%
个人投资者99.96%

管理人从业人员持有情况

基金管理人所有从业人员持有本基金A类份额381,615.28份,占A类基金总份额比例为0.0288%;持有C类份额31.39份,占C类基金总份额比例几乎可忽略不计。

份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例
A类381,615.28份0.0288%
C类31.39份几乎可忽略不计

开放式基金份额变动:份额大幅缩水

本报告期内,广发全球科技三个月定开混合(QDII)A类份额总赎回份额为1,440,425,818.01份,总申购份额为13,565,297.24份,期末份额总额为1,323,172,651.19份,较期初减少了52.07%。C类份额总赎回份额为301,980,712.77份,总申购份额为8,088,217.09份,期末份额总额为344,043,059.24份,较期初减少了46.06%。整体来看,基金份额总额较期初减少了49.02%。

份额类别期初份额总额期末份额总额变动幅度
A类2,750,033,171.96份1,323,172,651.19份-52.07%
C类637,935,554.92份344,043,059.24份-46.06%
总计3,387,968,726.88份1,667,215,710.43份-49.02%

风险与展望

风险提示

尽管基金在2024年实现了净利润转正且跑赢业绩比较基准,但仍面临多种风险。全球经济不确定性加剧,如全球降息节奏的不确定性、美国通胀反弹风险等,可能影响基金投资收益。同时,地缘政治冲突增加,也可能对市场造成冲击。

未来展望

管理人预计2025年全球市场不确定性加剧,将关注全球降息节奏、AI商业化、市场集中度与科技估值分化以及地缘政治影响等方面。基金可能会继续根据市场变化调整投资策略,以应对潜在风险,追求更好的业绩表现。投资者应密切关注市场动态和基金的投资调整,谨慎做出投资决策。

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